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金融界基金05月15日讯 嘉实中证央企创新驱动ETF基金05月12日下跌1.74%,现价1.408元,成交2403.8万元。当前本基金场外净值为1.4079元,环比上个交易日下跌1.78%,场内价格溢价率为0.01%。
本基金跟踪指数为中证央企创新驱动指数,最新报告期内,本基金收益率为37.85%,业绩比较基准为中证央企创新驱动指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.11%,近3个月本基金净值上涨10.04%,近6月本基金净值上涨20.16%,近1年本基金净值上涨22.65%,成立以来本基金累计净值为1.4079元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2019年09月20日管理该基金,任职期内收益42.05%。
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